Budget prévisionnel 2024
Lors du conseil collégial du 13 juillet 2023, la FELINN a adopté son budget prévisionnel pour le prochain exercice. Celui-ci est de 15.000 €. Par souci de transparence, et en cohérence avec la publicité de nos recettes et dépenses sur la plateforme OpenCollective, nous publions donc pour la première fois le budget prévisionnel de la FELINN, avec les explications nécessaires.
La FELINN recrute 😺
Note du 02/01/2024 : tout ce qui suit n'est plus à lire au conditionnel, le dossier d'emploi aidé a été accepté !
La répartition des charges et produits que vous trouverez en bas de ce billet
traduit une évolution notable que nous souhaitons porter pour 2024 : l'embauche
d'une personne en contrat aidé, afin d'assurer un développement plus poussé des
services et de l'infrastructure. Les dépenses concernées (salaire brut,
cotisations patronales, formation professionnelle) dépendent avant tout de
l'acceptation de notre dossier par la collectivité compétente (cf. ligne de
produit aide contrat aidé), aussi nous n'entrons pas dans les détails tant
que la démarche n'a pas abouti.
En revanche, même en cas d'acceptation et donc d'octroi d'une aide, nos fonds propres ne nous permettent pas d'assumer ce changement en toute sérénité. En effet, la FELINN dispose à la date de publication de ce billet d'une trésorerie de près de 8.000 €. Sur cette somme 1.500 € permettent de couvrir les charges fixes et les dépenses courantes, et environ 2.000 € doivent impérativement rester en réserve au cas où surviendrait la nécessité d'un investissement urgent (la pire situation à laquelle nous devons nous préparer étant le remplacement total d'un serveur HS).
Bref : couvrir l'intégralité du reste à charge de l'embauche d'un contrat aidé avec une trésorerie « normale » (les 8.000 € actuels correspondent à une situation nominale) nous ferait courir le risque de ne pas être en mesure de répondre à une urgence vitale pour l'activité de la FELINN.
C'est pourquoi la campagne d'appel aux dons, dont l'objectif est fixé à 3.000 €, sera déterminante pour l'année à venir. Et si le contrat aidé nous était refusé, les provisions ainsi constituées permettraient d'être d'autant plus solides pour une demande ultérieure !
Le budget détaillé
| CHARGES | PRODUITS | ||
|---|---|---|---|
| salaire brut contrat aidé | 10 440,00 € | aide contrat aidé | 6 264,00 € |
| cotisations patronales | 2 610,00 € | dons | 3 000,00 € |
| formation professionnelle | 500,00 € | vente de matériel | 300,00 € |
| assurance | 115,00 € | fonds propres | 5 000,00 € |
| banque | 80,00 € | recettes évènements | 436,00 € |
| cotisation Grésille1 | 300 | ||
| noms de domaine FELINN2 | 45 | ||
| achat de matériel3 | 600,00 € | ||
| dépenses évènements | 310,00 € | ||
| Total Charges | 15 000,00 € | Total Produits | 15 000,00 € |
Footnotes
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L'association Grenobloise où est branché notre serveur de sauvegarde ↩
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Location de l'adresse
felinn.orget de quelques homonymes. ↩ -
Cela correspond à notre dépense annuelle moyenne en maintenance. ↩